什么是确认净值,什么是确认净值和净值
2024-08-18 11:44:08 理财问答
1. 什么是确认净值
确认净值是指确认赎回基金时候的“基金的价格”,根据赎回采用的净值与申购时的净值,来确认投资者的盈亏。基金的份额确认是在T+1日。通常情况下,用户在交易日下午3:00之前申购,那么在下一个交易日就可以确认份额了。
2. 什么是净值
净值是指考虑了资产的时间价值和实际价值。例如机械设备,在企业开始使用后,每年需要计提折旧。如果不考虑设备的***耗,一年后设备的净值就是实际价值减去折旧后的余额。
3. 基金净值的确定
基金净值按购买时间确定。用户在基金交易日的15点之前购买基金时,会按照当天的基金净值计算份额。确认份额是指确认购买的数量,基金的交易日3点前的交易都是按照收盘时的净值计算。
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