工商银行基金净值排行，工商银行基金资产净值是多少

工商银行基金净值排行工商银行基金资产净值是多少

1. 工商银行基金概况

2022年12月15日份额95,328.88份，当前产品的最新净值为1.028。产品的最新净值折算持仓份额市值约为97,998.09元，其中持仓收益为-2,001.91元。该产品下一开放日为2022年12月6日。

2. 基金持有人数量披露规定

根据2022年6月20日的《基金合同》，基金管理人在连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形时，应在定期报告中进行披露。连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形时，亦需披露。

3. 债券占净值比例

工商银行基金的债券总市值占净值比例约为62.84%，货币资金占39.67%，金融债占5.73%。具体持债明细包括浙商银行CD、民生银行CD、光大银行CD、国开等多个品种。

4. 净值型理财及利息

2022年6月4日起，净值型理财首发净值为1，如果净值上涨，投资者将获得相应收益。根据票面利息来看，购买10000块钱的产品，当净值涨到1.3时，投资者可获得3000块的利润。

5. 基金资产净值数据

2022年10月26日期末，工商银行基金资产净值达3,604,379,604.72。期末基金份额净值为0.6331。需注意，该数据不包括各项费用，实际收益水平可能低于所示数字。

6. 工商银行基金排行

最近数据显示，工商银行基金单位净值为1.0008，累计净值为1.0008。在近1月、近3月、近6月和近1年的收益率分别为7.22%、2.63%、-3.03%和0.93%。易方达基金成立于2001年，通过专业化运作为客户提供资产管理解决方案。

7. 融通内需驱动混合C基金

2023年4月21日，融通内需驱动混合C基金份额净值为2.527元，报告期内基金份额净值增长率为16.51%，同期业绩比较基准收益率为3.78%。