赎回基金以哪天净值为准，赎回基金按哪天的净值算

赎回基金以哪天净值为准

1.1 原理

根据基金赎回申请提交后一天的基金单位净值为基础，再加上或扣除申请赎回当日的分红或费用计算。

1.2 适用情况

适用于基金赎回需要一定时间才能处理的情况。

2.1 定义

在交易日下午3点前买入的基金按当天的净值进行计算，第二个交易日确认份额。

2.2 适用情况

常用于交易日下午3点前买入基金的情况。

3.1 交易规则

有效申购或赎回申请将按当天的净值成交，晚上更新披露。

3.2 适用情况

适用于15:00前提交的申购或赎回申请。

4.1 时间点规则

在交易日的15:00之前买入基金，价格为当天的基金收盘价，15:00之后买入，价格为下一个交易日收盘价。

4.2 使用场景

适用于基金买入价格的确定。

5.1 基金赎回概念

投资者向基金管理公司要求部分或全部退出投资，并将款项汇入投资者账户。

5.2 费用计算实例

通过赎回费率计算得到赎回金额，如赎回费=赎回份额*赎回单位净值*赎回费率。

6.1 定义

基金赎回时所依据的是当天的净值，按照当天的单位净值计算赎回金额。

6.2 使用方法

根据当天的净值来确定赎回基金的金额，以当天为依据计算赎回净值。