基金赎回份额怎么计算公式,基金赎回份数是什么意思
2024-07-16 12:06:21 理财问答
基金赎回份额怎么计算公式基金赎回份数是什么意思
1. 赎回金额的计算方法
基金赎回金额=基金份额×基金单位净值。例如,持有1000份基金,单位净值为2元,则赎回金额=1000份×2元=2000元。
2. 赎回总额的计算
赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值。比如赎回10000份,净值为1.350元,则赎回总额=10000×1.350=13500元。
3. 基金份额余额不足规定
当基金份额持有人持有的基金份额余额不足1000份时,余额部分基金份额必须全部赎回。
4. 赎回金额计算公式
基金赎回金额=基金份额×基金单位净值-赎回手续费。例如,持有10000份基金,单位净值为1元,无手续费,则赎回金额=10000×1元。
5. 赎回份额规定
开放式基金发生巨额赎回时,管理人当日办理的赎回份额不得低于基金总份额的百分之十,并可以延期办理其余赎回申请。
6. 基金买卖中的费率计算
认购费、赎回费是投资者进行交易时收取的费用。赎回总额=赎回份额×赎回费率。