华安日日鑫货币a代码是多少
2024-03-16 10:37:25 理财问答
华安日日鑫货币A是一只基金,基金代码为040038,基金类型是货币型,成立日期为2012年11月26日。该基金的交易状态是限额申购,开放赎回,暂停定投。基金经理为李邦长。
1. 同类排名
同类排名可以反映基金在同类基金中的表现状况。根据提供的数据,华安日日鑫货币A在同类基金中的排名为470/504、471/504、471/504、472/504、473/504和475/502。可以看出,基金在同类基金中的排名相对较低。
2. 万份收益
万份收益是指每份基金单位所获得的收益金额。从提供的数据来看,华安日日鑫货币A的万份收益分别为0.5873元、0.5435元、0.5450元、0.5442元、0.7138元和1.0819元。可以看到,基金的万份收益有所波动,并且相对较低。
3. 近一年收益率
近一年收益率可以反映基金在过去一年中的收益情况。根据提供的数据,华安日日鑫货币A的近一年收益率为1.79%,1.79%,1.79%,1.79%,1.79%和1.78%。可以看出,基金的近一年收益率相对较稳定,但略有下降。
4. 基金净值
基金净值是指基金每一份的净资产价值。根据提供的数据,华安日日鑫货币A的最新净值为0.7767,基金资产为1606.23亿元。可以看出,基金的净值相对较低,但基金规模较大。
5. 基金经理变更
根据提供的公告,华安日日鑫货币市场基金的基金经理发生了变更。具体变更信息需要查阅相关公告。基金经理的变更可能会对基金的运作产生一定的影响。
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