qdii基金净值怎么计算

QDII基金净值怎么计算

QDII基金净值的计算方法和其他基金净值的计算方法类似，但与投资者的购买时间有关。QDII基金的净值一般较普通基金慢一天公布，且在买入、卖出时的计算方式也存在差异。

1. QDII净值晚一天

QDII基金的净值一般比普通基金晚一天公布，即QDII基金的净值计算周期相对较长。

2. QDII真实净值计算公式

QDII基金真实净值可以通过以下公式进行计算：

QDII真实净值=QDII公布净值*（1+最新一日对应指数涨跌幅）

QDII公布净值是基金公司公布的净值数据，最新一日对应指数涨跌幅是基金投资的标的指数在最新一日的涨跌幅。

3. QDII基金购买规则

投资者购买QDII基金需要遵循以下规则：

a) 在交易日的15:00之前购买QDII基金；

b) t日买入提交，在t＋2日按照t日的净值确定份额；

c) t＋2日当日净值更新后，可以查看盈亏。

根据这些规则，投资者在购买QDII基金时，需要在规定的时间内提交申请，并根据基金当日的净值确定份额。

4. QDII基金净值计算时差考虑

由于国内与境外市场存在时差，我国QDII基金在买入、卖出时的净值计算考虑了这一因素。

a) 如果在交易日的北京时间下午15:00之前买入QDII基金，买入基金的净值将以证券市场同一交易日收盘价为基准。

b) 如果在交易日的北京时间下午15:00之后买入QDII基金，买入基金的净值将以证券市场次一交易日（T+1）的收盘价为基准。

QDII基金的净值计算与其他基金的净值计算方法类似，但因为投资的是境外市场的资产，存在时差等因素需要考虑。投资者购买QDII基金需要遵循特定的购买规则，并根据规定的时间提交申请，以计算最新的净值和确定份额。了解净值计算方法和购买规则有助于投资者做出明智的投资决策。