qdii基金净值怎么算

A股收盘价计算QDII基金当日净值

QDII基金的净值是按照海外市场收盘后的股票收盘价来计算的。即基金公司会根据当日海外市场的股票收盘价来确定QDII基金的净值。这意味着，基金公司需要等待海外市场收盘后，再根据股票的收盘价来计算当日的净值。

汇率波动对QDII基金净值的影响

除了受到股票价格波动的影响外，QDII基金净值还会受到汇率的影响。QDII基金的净值是按照当日的人民币中间价来计算的。如果汇率发生波动，就会直接影响QDII基金的净值。当人民币贬值时，QDII基金的净值会下降，反之则会上涨。

QDII基金净值更新时间

QDII基金的净值公布要比国内的基金慢一天。这是因为QDII基金需要考虑海外市场收盘后的股票价格，而国内的基金则以国内股票市场的收盘价为准。QDII基金的净值公布通常比国内基金要晚一天。

对于投资***、伦敦等与我们存在时差的基金，净值的披露时间也会存在差异。需要在T+1日晚上才能披露前一天的净值。比如，如果是6月16日的净值，那么需要在6月17日晚上才能披露。

QDII基金净值的快速计算方法

QDII基金的净值可以通过一个简单的公式来计算：QDII真实净值=QDII公布净值*（1+最新一日对应指数涨跌幅）。

这个公式可以帮助投资者快速计算出QDII基金的净值。只需要将QDII公布净值乘以当日对应指数的涨跌幅，再加上1，就可以得到真实的净值。

QDII基金净值计算规则

根据交易时间的不同，QDII基金的净值计算规则也会略有差异。

如果在北京时间下午15:00前买入QDII基金，那么基金的净值计算方式如下：

1）如果当天是交易日（周一到周五，节假日除外），基金的净值计算以当天的基金份额为准。

2）如果当天是非交易日（周末或节假日），基金的净值计算以上一个交易日的基金份额为准。

QDII基金的投资限制

根据相关规定，境内机构投资者管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%。QDII基金持有的境外基金市值合计不得超过本基金净值的10%。

这些投资限制是为了控制境内基金对境外资产的过度投资风险，并确保基金的投资分散性和流动性。

QDII基金净值的更新时间

QDII基金的净值一般会在晚上8-10点更新后才可查看。对于投资者来说，建议在交易日的14:30-15:00之间购买基金，以获取当日的最新净值信息。

需要注意的是，QDII基金存在汇率的问题，因此其净值可能会受到汇率波动的影响，与国内普通基金有所不同。