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理财问答

基金481001新分红公告的时间

2024-02-05 22:24:19 理财问答

工银核心价值481001是工银瑞信基金管理的基金,最新净值为0.2545。

1. 工银价值481001基金的分红情况

根据最新的信息显示,工银价值481001基金在2021年进行了第一次分红,可以分配的利润为15亿,实际分配了12亿,基本上是把赚的钱都分给了基民。分红会导致基金净值下降,这是因为基金净值 = (资产净值 负债)/ 基金份额。

2. 481001基金的分红记录

根据公告日期和分红金额的记录,可以了解到工银价值481001基金的历史分红情况。下面是部分分红记录: 派息年度 分红金额(元/10份) 登记日 除息日 公告日期 1 2021 201.06 2021-01-15 2021-01-15 2021-01-13 2 2017 170.27 2018-01-15 2018-01-15 2018-01-11 3 2015 151.10 2015-04-28 2015-04-28 2015-04-25

3. 481001基金净值的公告日期

在查询公告日期方面,可以参考东方财富网的基金平台——天天基金网提供的信息,其中包括工银核心价值混合A基金481001的最新的基金档案信息和分红送配情况。

4. 基金净值的更新时间

根据最新的数据,工银核心价值混合A基金481001的最新净值为0.2545。也提供了最新净值公布的日期,为2023-12-20。根据更新时间,基金净值可能会有一定的波动。

5. 工银核心价值混合A基金的累计净值

根据历史数据,工银核心价值混合A基金481001的累计净值为5.0990。

工银价值481001基金在历史上进行了多次分红,分红金额和分红频率可以根据公告日期和派息年度来获知。可以通过查询相关基金平台的信息来了解工银价值481001基金的最新净值和分红情况。