基金010515今日净值
2024-01-20 17:27:31 理财问答
近期暂停服务的基金净值估算展示引起了大家的关注,小编将针对基金010515的今日净值进行深入研究和分析。具体内容如下:
1. 基金010515概况介绍
基金010515是富国天兴回报混合A基金,今日的净值为1.0302,涨幅为-0.0800%。该基金近一季累计收益率为-2.00%。其累计单位净值为1.0286元,最新规模为29.86亿,累计分红为0元。该基金的管理人为富国基金公司,基金经理为周宁黄兴。
2. 基金费率
基金010515的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。该基金的管理费率为0.80%,托管费率为0.15%,销售服务费率为0.00%。这些费用每年从基金资产中每日计提。
3. 历史净值与回报
基金010515的历史净值和回报情况如下:
最近一个月的净值回报为-0.81%。
最近三个月的净值回报为-1.58%。
最近六个月的净值回报为-1.10%。
最近一年的净值回报为-1.05%。
4. 基金规模与成立时间
基金010515的规模为30.21亿元,成立时间为2020年12月16日。
5. 基金评级
目前还没有基金评级机构对基金010515进行评级。
6. 基金资讯平台
新浪基金是一个权威的数据资讯平台,为用户提供最及时、最全面、最精准的基金数据和资讯。在新浪基金上,用户可以查看基金的净值、估值、回报、分红以及持仓数据等。
基金010515今日的净值为1.0302,涨幅为-0.0800%。近期的净值回报表现一般,该基金还没有被评级机构进行评级。如果用户对基金010515感兴趣,可以通过新浪基金等数据资讯平台获取更多相关信息。
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