161726基金今天净值估
2024-01-05 18:33:44 理财问答
招商国证生物医药指数分级基金(161726)是一只生物医药行业问题基金,今天的净值为0.5231元,较上个交易日下跌1.17%。近一季度的累计收益率为3.77%。该基金成立于2015年5月27日,属于大型基金,由基金经理许荣漫等管理。
1. 净值查询和走势
今天基金的净值为0.5231元,较上个交易日下跌1.17%。
近一周的累计收益率为2.81%。
可通过天天基金网、易天富基金网等网站查询该基金的最新净值、历史净值、排名、业绩等。
2. 基金信息和业绩指标
基金规模:该基金的规模为109.50亿元。
成立时间:该基金成立于2015年5月27日。
基金经理:许荣漫等人为该基金的基金经理。
基金评级:未提供该基金的具体评级信息。
3. 基金估值和净值的意义
基金估值:指的是根据公允价格对基金的资产进行估计,用于衡量基金的价值变动。
净值:基金的净资产除以基金份额得到的数值,用于衡量基金的价值水平。
4. 基金赎回费率计算
赎回费率:某基金的赎回费率为0,即投资者无需支付赎回费用。
赎回金额计算公式:赎回金额 = 赎回份额 × 基金单位净值 赎回费用。
招商国证生物医药指数分级基金(161726)是一只涉及生物医药行业的基金,其今天的净值出现下跌。投资者可通过各大基金网站查询该基金的净值走势、业绩指标等信息。同时,了解基金估值和净值的意义,以及计算赎回金额的方法,有助于投资者进行理性投资决策。
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