基金净值查询011518

嘉实价值臻选混合(011518)基金是一种混合型基金，属于中高风险投资类型。该基金于2021年4月27日成立，基金规模为28.11亿份。基金经理是谭丽，由嘉实基金管理有限公司进行基金管理。

1. 基金净值查询详细信息

该基金最新的净值为0.7705，涨幅为0.4200%。近一周的累计收益率为1.20%。通过易天富基金网可以及时更新嘉实价值臻选混合(011518)的最新单位净值、累计净值、基金排名、业绩、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股、基金公告等信息。

2. 基金费率

该基金的运作费用包括管理费率和托管费率。管理费率为1.20%，托管费率为0.20%。管理费和托管费每日从基金资产中计提。

3. 基金持股情况和重仓股

嘉实价值臻选混合基金持有多个股票，其中重仓持股包括万科A、太阳纸业和鸿路钢构。这些股票的市值和占净资产比例在不同日期可能存在波动。

4. 基金诊断和其他相关基金

嘉实价值臻选混合基金的近三个月涨幅为-6.47%，近一年涨幅为-11.31%。同时，文章还提到了其他管理基金，如嘉实价值发现三个月定期混合基金和嘉实价值精选股票基金。

5. 基金详细信息

该基金的单位净值为0.7616，跌幅为-0.70%。近三个月的涨幅为-6.47%，近一年的涨幅为-11.31%。数据日期为2023年11月1日。

通过以上信息可以了解到嘉实价值臻选混合基金的净值情况以及近期的涨幅。投资者可以根据这些数据了解基金的业绩表现，并结合其他相关基金的信息进行比较，从而做出更明智的投资决策。同时，持股情况和重仓股的信息也可以帮助投资者了解基金的投资策略和风险分散情况。

需要注意的是，基金的过往业绩并不能保证未来的表现，投资者在选择基金时应考虑自身的风险承受能力和投资目标，并进行充分的研究和分析。对于基金净值的查询，投资者可以通过专业的基金信息平台或者相关基金公司的官方网站进行查询，以获取最新的净值信息。